本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可［2010］1083號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年8月26日向社會公眾公開發(fā)行票面金額為100元，總額為人民幣63,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券。截至2010年9月2日止，公司共募集資金63,000萬元，扣除發(fā)行費用2,313.34萬元，募集資金凈額60,686.66萬元。

  鑒于截止2014年5月31日，所有可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目均已完工并投入運營，除“鑫達200萬噸水泥粉磨站項目”尚有設(shè)備土建分期款及押金需要支付外，其它募投項目不再需要繼續(xù)投入募集資金。經(jīng)2014年6月8日召開第三屆董事會第十一次會議審議通過，并經(jīng)2014年6月25日召開2014年度第二次臨時股東大會審議批準，公司實施了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，將部分節(jié)余募集資金127,116,710.61元永久補充流動資金。

  對于“鑫達200萬噸粉磨站項目”未使用完的募集資金按如下方式處理：“‘鑫達200萬噸粉磨站項目’在后續(xù)實施過程中，若該項目結(jié)算時募集資金后續(xù)投資額低于現(xiàn)有專戶余額及孳生利息，節(jié)余資金直接補充流動資金；若實際發(fā)生投資額超過現(xiàn)有專戶余額及孳生利息，不足的部分公司將用自有資金補足?！?

  詳情請見2014年6月10日公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2014-025）.

   截止2014年12月3日，“鑫達200萬噸粉磨站項目”專戶余額已全部用于支付設(shè)備土建分期款及押金，并且不足以支付所有設(shè)備土建分期款及押金，對于不足的部分公司將用自有資金補足。同時，公司一并注銷了該專戶。

  至此，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶及輔助專戶的銷戶手續(xù)均已辦理完畢。

   特此公告。  

                                           廣東塔牌集團股份有限公司董事會    

                                                 二〇一四年十二月四日