北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。

一、擔(dān)保情況概述 （一）泰山石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰山石膏）是公司的全資子公司，泰山石膏全資擁有貴州泰福石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州泰福）、泰山石膏（廣西）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)崇左泰山）、泰山石膏（甘肅）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甘肅泰山）、泰山石膏（包頭）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)包頭泰山）、泰山（銀川）石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀川泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)四川泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南通泰山）等 9 家子公司，上述泰山石膏全資子公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足上述泰山石膏全資子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至 2024 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，泰山石膏擬為上述 9 家子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款擔(dān)保，具體如下：

1.為貴州泰福在中國(guó)工商銀行股份有限公司福泉支行的人民幣2,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.為廣西泰山在中國(guó)工商銀行有限公司鳳凰工業(yè)園區(qū)支行的人民幣 3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

3.為崇左泰山在中國(guó)工商銀行股份有限公司扶綏縣支行的人民幣 2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

4.為甘肅泰山在中國(guó)銀行股份有限公司白銀分行的人民幣 2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

5.為甘肅泰山在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司白銀分行的人民幣1,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

6.為包頭泰山在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司土默特右旗支行的人民幣 3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

7.為銀川泰山在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司銀川西夏支行的人民幣 3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

8.為四川泰山在中國(guó)工商銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

9.為四川泰山在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

10.為福建泰山在中國(guó)工商銀行股份有限公司上杭支行的人民幣3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

11.為福建泰山在中國(guó)銀行股份有限公司上杭支行的人民幣 3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

12.為南通泰山在交通銀行股份有限公司南通分行的人民幣5,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）夢(mèng)牌新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例為 70%，目前夢(mèng)牌新材料經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足夢(mèng)牌新材料正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至公司 2024 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，公司擬為夢(mèng)牌新材料總計(jì)不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款和綜合授信按公司持股比例提供擔(dān)保，具體如下：

1.為夢(mèng)牌新材料在中國(guó)工商銀行股份有限公司平邑支行的不超過(guò)人民幣 3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即 70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.為夢(mèng)牌新材料在招商銀行股份有限公司臨沂分行的不超過(guò)人民幣 2,000萬(wàn)元綜合授信按公司的持股比例（即 70%）提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（三）北新防水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北新防水）是公司的全資子公司，北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北新禹王）和北新防水工程（遼寧）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)遼寧工程）是北新防水的全資子公司。目前北新防水及其子公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好，為滿(mǎn)足北新防水及其子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至公司 2024 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，公司擬為北新防水的子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣 8,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，具體如下：

1.為北新禹王在招商銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣 3,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.為北新禹王在交通銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣 2,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

3.為遼寧工程在招商銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣 1,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

4.為遼寧工程在交通銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣 2,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

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