證券代碼：600068                股票簡稱：葛洲壩            編號：臨2017-006

中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本公司與巴中市交通建設(shè)有限公司、達州市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司，負責(zé)四川省巴中至萬源高速公路項目建設(shè)。項目公司注冊資本 432,900 萬元，其中，本公司認繳出資428,571萬元，持股99%；巴中市交通建設(shè)有限公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%；達州市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

2016年10月27日，本公司收到巴中市人民政府、達州市人民政府發(fā)來的《中標通知書》，本公司被確定為“四川省巴中至萬源高速公路PPP項目”的社會投資人（臨2016-056）。為實施該項目，本公司與巴中市交通建設(shè)有限公司、達州市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司共同出資，在四川省巴中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司，負責(zé)該項目的投資、建設(shè)、運營。

（二）2017年1月11日，本公司第六屆董事會第二十七次會議（臨時），審議通過了《關(guān)于設(shè)立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司的議案》。該議案尚需提交本公司股東大會審議通過。

（三）該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司（以工商部門核準為準），注冊地址為四川省巴中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資本 432,900 萬元，其中，本公司認繳出資428,571萬元，持股99%；巴中市交通建設(shè)有限公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%；達州市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司認繳出資2,164.50萬元，持股 0.5%。四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司經(jīng)營范圍為高速公路、公路、橋梁投資、經(jīng)營、管理及養(yǎng)護；公路工程、橋梁工程咨詢服務(wù)；招投標代理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；建筑工程機械與設(shè)備、其他機械與設(shè)備租賃服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)。

四川省巴中至萬源高速公路位于四川東北部，是《四川省高速公路規(guī)劃（2014-2030年）》中8條東西橫向路線之一綿陽至萬源高速公路的一段（巴中-萬源），全長119.155公里，雙向四車道，設(shè)計速度80公里/小時，整體式路基寬24.5米，設(shè)計載荷公路I級。項目總投資約173.17億元，合作期限為34年，其中建設(shè)期4年，收費期限為30年。

三、合作方基本情況

巴中市交通建設(shè)有限公司于2011年7月成立，是經(jīng)市政府授權(quán)、市國資委履行出資人職責(zé)，具有獨立法人資格、獨立核算、自負盈虧、獨立承擔(dān)民事法律責(zé)任的國有獨資公司，注冊資本金10億元，巴中市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司持有100%股權(quán)，注冊地址：四川省巴中市江北狀元橋街 346 號，法定代表人為謝錫福，經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道等交通項目的投資；土木工程建筑業(yè)（公路線工程建設(shè)、市政道路工程建設(shè)、其他道路、隧道和橋梁工程建設(shè)）；房屋建筑業(yè)、其他土木工程建筑、工程管理服務(wù)、工程勘察設(shè)計；建筑工程機械與設(shè)備管理；公路管理與養(yǎng)護；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；廣告業(yè)；零售業(yè)；其他水泥類似制品制造（商品混凝土）；土地開發(fā)；園林綠化工程施工；公路檢測服務(wù)；工程監(jiān)理；汽車租賃服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；招標代理服務(wù)；工程造價咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

2015年底公司資產(chǎn)總額28.57億元，凈資產(chǎn)1.19億元，全年凈利潤0.2億元。達州市交通投資集團有限責(zé)任公司于2015年10月成立，注冊資金10億元，達州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有100%股權(quán)，注冊地址：達州市通川區(qū)來鳳路 135 號，法定代表人為劉巨明，經(jīng)營范圍：道路、軌道、航道、航空、客貨運場站、停車場、橋梁、隧道、地鐵、加油加氣站投資、建設(shè)、管理；能源投資；土地開發(fā)服務(wù)；汽車租賃服務(wù)；貨物運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至 2016年 8月底，公司資產(chǎn)總額為30億元，負債總額12億元，資產(chǎn)負債率40%。四、對本公司的影響

設(shè)立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司負責(zé)四川省巴中至萬源高速公路項目的投融資、建設(shè)、運營，符合公司的發(fā)展方向，可有效擴大公司高速公路投資運營規(guī)模，助力公司配置長期穩(wěn)定的收益性資產(chǎn)，帶動公司施工板塊聯(lián)動，并拓展四川市場。

五、風(fēng)險分析

設(shè)立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司負責(zé)四川省巴中至萬源高速公路項目的投融資、建設(shè)、運營，可能存在如下風(fēng)險：

1.項目資金及融資風(fēng)險

應(yīng)對措施：公司內(nèi)部積極協(xié)調(diào)，通過規(guī)整自有資金調(diào)配，保障各期項目資本金足額到位；公司已與多家銀行商洽，確保銀行提供的貸款金額能完全覆蓋投資需求。

2.工程建設(shè)風(fēng)險

應(yīng)對措施：組織專家研討，針對項目施工難點與關(guān)鍵點制定應(yīng)對措施，合理配置資源，確保按期完工；組織安全風(fēng)險排查，對重點區(qū)域?qū)崟r、動態(tài)監(jiān)控，針對重大安全風(fēng)險形成應(yīng)急預(yù)案并定期組織預(yù)演。

3.運營風(fēng)險

應(yīng)對措施：做好政策研究，制定不可抗力的應(yīng)急預(yù)案；移植現(xiàn)有成功經(jīng)驗，提高運營效率，降低運營成本；爭取在一定條件下的申請調(diào)價機會，以保障合理投資收益。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2017年1月13日