水泥板塊啟動(dòng) 首選補(bǔ)漲品種
區(qū)域性季節(jié)性上漲
水泥股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)與近期部分地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)大幅上漲不無關(guān)系。
今年前三季度水泥價(jià)格低于去年同期，各月價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)略有波動(dòng)的走勢(shì)。但到了第四季度，水泥價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲。東南沿海一帶水泥價(jià)格出現(xiàn)了每噸20－30元上漲，這也是福建水泥昨日強(qiáng)勢(shì)漲停的原因。華北地區(qū)北京和河北水泥價(jià)格略漲，中部地區(qū)除湖北、湖南略上漲外，其他地區(qū)變化不大，而西北和西南更是沒有大的變動(dòng)。雖然此波水泥價(jià)格上漲有季節(jié)性和區(qū)域性因素，但是預(yù)計(jì)這一現(xiàn)象在未來一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)持續(xù)。
行業(yè)景氣有所回暖
毫無疑問，水泥行業(yè)正處于調(diào)控周期之中。近期，國家發(fā)展和改革委員會(huì)明確要求，在2008年底前淘汰各種落后工藝技術(shù)裝備，依法關(guān)停并轉(zhuǎn)規(guī)模小于20萬噸、環(huán)保或水泥質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，到2020年，水泥企業(yè)數(shù)量減少到2000家，生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達(dá)10家，500萬噸以上的達(dá)40家，基本實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化。不過，發(fā)改委的調(diào)整目標(biāo)，對(duì)于資金實(shí)力弱、技術(shù)檔次低的小型水泥企業(yè)不利，但將加速大型水泥企業(yè)的壯大。
與此相應(yīng)，今年1至9月份，累計(jì)水泥產(chǎn)量87154.79萬噸，比去年同期增長(zhǎng)20.68%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)82.98億元，同比增長(zhǎng)129.21%，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)。也就是說，行業(yè)洗牌對(duì)于優(yōu)勢(shì)企業(yè)（大部分是上市公司）而言，自然是利好。
關(guān)注并購和區(qū)域龍頭
水泥業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)。在宏觀調(diào)控之下，水泥企業(yè)資金的短缺卻為有實(shí)力的大企業(yè)進(jìn)行收購、兼并提供了難得的市場(chǎng)機(jī)遇。一年來，水泥板塊并購浪潮風(fēng)起云涌，并購方式可謂多種多樣，但并購對(duì)象大多為區(qū)域性龍頭企業(yè)。
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